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期市日报--2018年4月4交易日

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         周二(4月3日)商品市场午后稍显回落,多数飘绿。黑色系仅焦炭微涨,郑煤、铁矿石跌近2%,螺纹跌近1%;有色金属显分化,沪锌、铅午后跌幅扩大,跌逾1%,沪铝领涨近2%;能化板块跌势加剧,原油领跌逾3%,沥青跌逾2%,郑醇、橡胶跌逾1%;农产品大豆涨逾1%,油脂类均涨。

  截止收盘,涨幅方面,沪铝领涨1.59%,豆一涨1.01%;跌幅方面,原油领涨3.48%,沥青涨2.24%,郑煤涨1.64%,郑醇涨1.59%,铁矿石涨1.56%,沪锌涨1.18%,沪铅涨1.11%,橡胶涨1.08%。

【原油1809】

 昨日,原油期货价格震荡调整,主力SC1809合约收报416.6元/桶。值得注意的是,昨日市场整体成交量为2.49万手,较上周水平明显下滑;持仓量为7664手,也有一定幅度下降。

  由于原油期货刚刚上市一周左右,市场对于品种仍不够熟悉,价格趋势亦不明朗,所以市场观望情绪较浓,这从原油期货的成交量也能看出来。

  有分析人士表示,目前国内原油期货的价格略微高于布伦特(Brent)原油期货和纽约原油期货(WTI),而交割品级实际低于境外原油。WTI和Brent原油期货交易品种属于轻质低硫原油;上海国际能源交易中心的原油期货交易品种属于中质含硫原油。

技术面:诸多利空消息面打压国际原油走势,周二国内原油同样大幅下挫,下跌幅度达到3.48%,暂时企稳于400整数关口,整体来看,原油走势空头明显,预计反弹空间有限,后市破400概率非常大,夜盘和周三白盘操作倾向寻机做空。

支撑位:400-395       压力位:408-415

交易思路:反弹至408附近可做空,止损411,目标402附近;395以下激进者试多,止损392,目标405附近。

【螺纹1810】

        3月上中旬,终端需求不及市场预期,引发市场对今年开春后旺季的担忧,但从3月下旬开始,终端需求开始出现明显放量。Mysteel统计的全国主流贸易商建材周度成交量显示,3月最后一周成交量较3月前3周均值上升47.30%。另外,我们跟踪的杭州及山东地区市场成交也显示需求开始出现明显放量,3月最后一周,杭州及山东地区的日均成交量分别较前三周上升45.57%和41.69%。全国两会结束后,北方工地出现大面积复工,南方各地需求也开始逐步释放。

       上周邯郸市发布非采暖季限产细则,钢铁行业在4月1日—11月15日要求限产比例在25%左右;上周末国家发改委相关官员表示,5月—6月将开展专项大检查, 防范“地条钢”死灰复燃。另一方面,钢市需求大幅转好,上周全国多地钢材成交明显放量,旺季需求开始逐渐升温。

技术面:螺纹1810周二窄幅震荡,并未受到铁矿石大跌的影响,小时级别依然属于下跌趋势当中,短期压力位在3420附近,日内操作倾向寻机做空。

支撑位:3300-3270      压力位:3460-3500

交易思路:回踩3300附近做多,止损3270略下,目标3400附近;3420附近做空,止损3450,目标3330附近。

【沪镍1807】

      周二夜盘沪镍1807合约开于100500元/吨,盘初沪镍围绕日均线窄幅波动,后转而上行,触及高位101110元/吨,后在多头减仓下重心回落至100200元/吨,收盘报于100160元/吨。成交量增2.8万手至55.4万手,持仓量增5806手至32.1万手。 隔夜股市大跌,市场避险情绪浓厚,欧元走低提振美元。基本面方面,镍库存持续下降,国内不锈钢消费缓慢复苏。

技术面:沪镍周二小幅破位100000关口后企稳大幅反弹,基本符合我们周二给到的思路,15分钟级别沪镍属于相对高位震荡,下一步将测试102000压力,如果突破,后市将延续上涨测试105000,否则继续区间内震荡。

支撑位:100000-99000    压力位:101000-102000

交易思路:100000做多,止损99500,目标101000;102000附近做空,止损102500,目标100500附近。

【铁矿1809】

基本面:在国产矿市场上,3月份河北铁精粉价格持续下跌,累计吨价跌幅达50元至60多元,钢企对铁矿石补库并不太积极。进口矿价格跌幅较大。国内钢价经过3月份大幅下跌之后,市场风险明显释放。在相对滞后的终端需求开始释放、社会库存降速加快的情况下,国内现货钢价将在震荡反复过程中呈现一定的偏强向上走势。而本轮矿价跌幅也较大,调整已经较为充分,后期随着钢厂复产、补库需求释放,期价震荡筑底之后走强的可能性开始增大。

技术面:周二,铁矿冲高回落,日线收于一根小阴线,上方压力仍然在475-478区域,走势符合预期。前一交易日的长上影线对价格仍然形成压制,上行阻力较大,大方向上看虽然上周走出反弹,但力度并不强,不过MACD0轴下方拐头有形成金叉之势,短期对价格有些许支撑,目前的行情只能说是低位震荡修正,操作上中长线建议暂时观望。

30分钟价格昨日冲高触及475一线再度承压下行,受支撑于前期底部平台452一线,短期看此处有一定的支撑,MACD0轴附近有拐头迹象,预计短期价格有望延续反弹走势,不过价格破不了478一线的话,多头仍不乐观,操作上建议靠近452附近进场做多,止损448,目标看458464

支撑位:452、443

压力位:464、475

操作建议:1、夜盘若价格仍然企稳在452附近,建议可做多进场,目标458464,止损448。      2、若价格跌破452一线,建议可择机跟空进场,目标看443附近,止损455即可。

【甲醇1805】

基本面:近期甲醇库存整体呈现下降趋势,山东地区上游库存基本没有,下游需求较差,贸易商手里货也不多,价格推涨难度较大。西北、关中地区货源主要供下游烯烃较多,总体下游需求还是没有明显的提升,各厂家库存依然保持低位,价格稳定为主。港口方面福建地区目前库存低位,贸易商拿货积极性也不是很高,内地与港口套利窗口已经关闭,价格维持低位运行。目前甲醇整体库存基本处于低位,下游需求积极性不高,导致整体甲醇上游价格无法进行推涨,低位震荡为主。

技术面:周二,甲醇延续回落走势,日线收于一根中阴线,价格再次下破前期低点,盘面重回弱势,从日线上看,下方支撑在2640一线,MACD在0轴下方仍然是死叉之势,预计后期有望继续破位下行,操作上以逢高做空为主。

30分钟价格昨日小幅反弹至2700一线后再次破位下行,刷新近期低点,行情重回弱势,MACD处于0轴下方死叉状态,且有放大迹象,预计后市价格仍有望继续下行,重点关注2650得失,操作上以逢高做空为主。

支撑位:2650、2620

压力位:2675、2730

操作建议:1、反弹2675附近可考虑进场做空,目标26402620,止损2700略上方。

【白糖1809】

基本面:国内糖市,产区现货价格一度下调,但是产区的挺价意向增强;压榨方面,目前预计广西累计有53家糖厂收榨,同比减少34家,下周预计还有12-20家糖厂收榨,云南已有一家糖厂收榨,同比推迟一周。进口方面:2月份中国进口糖继续维持地量,仅为2万吨,比1月份的3万吨更低,同比锐减87.4%。伴随进口许可的发放,平均月发放量在18万吨附近,预计后期进口糖量将有所回升的可能。加上近期陆路走私糖堪忧。整体上,外盘无利好支撑,国内糖价需求仍处于淡季,社会库存高企的情形下,郑糖难以企稳。而后期糖价主要受国家的政策以及产区天气将成为主导影响因素。

技术面:周二,白糖依旧延续弱势下行,日线收于一根小阴线,大方向上不必多说,弱势难改,未见明显止跌迹象,操作上保持逢高做空即可。

30分钟价格一度冲高,但随后快速回落,且延续弱势漫漫阴跌,目前市场整体仍处于空头氛围,综合指标均偏弱,在未见明显止跌企稳的信号之前,不盲目做多,维持逢高做空的思路不变,下方短期支撑5520-5500一线,不过支撑较弱,有望再次破位下行。

支撑位:5520、5480

压力位:5580、5620

操作建议:1、反弹5560附近建议进场做空,目标55205480,止损5590.



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